리노공업 주가 전망 및 실적 분석 & 투자 포인트
오늘은 리노공업의 향후 주가 전망과 기관 애널리스트들의 목표 주가에 대해 알아보고자 합니다.
아래에서 리노공업의 배당급 지급에 대한 정보와 향후 주가 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
목 차
Overview
리노공업은 반도체의 텐스트용 핀/소켓과 초음파 진단기용 부품을 공급하는 기업입니다.
부산광역시 강서구 미음산단로에 본사와 공장을 두고 있으며, 최근 IT시장의 환경 변화로 표준화된 메모리 반도체 칩보다 다품종 소량의 비메모리 반도체 칩에 대한 수요가 높아지며 IC검사용 소켓의 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.
현재 리노공업의 주요 매출처로는 반도체 공정 업체, 전기전자 업체이며, 그 밖에 확대된 응용범위로 IDM 종합 반도체업, 파운드리, 패키징과 테스트 업체 등에도 납품되고 있습니다.
글로벌 경기 부진에도 5G 스마트폰용 다양한 테스터의 수요 증가와 글로벌 고객들의 IC테스트 소켓 수주가 증가하며 전년 동기 대비 매출액 성장 중이며, 원가 및 판관비의 부담 완화로 영업이익률 또한 전년 동기 대비 상승하였습니다.
외화 및 외환 관련 수지의 저하로 순이익률은 전년 동기 대비 다소 하락하였으며, 그러나 여전히 우수한 수익 구조를 보이고 있습니다.
글로벌 경기의 개선과 5G 스마트폰 시장의 성장, 그리고 IC테스트 소켓의 지속적인 수요 증가, 주요 고객사들의 파운드리 미세 공정 전환 등으로 매출 성장세는 지속될 것으로 전망되는 기업입니다.
그럼 아래에서 리노공업의 투자 포인트에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
리노공업 투자 포인트
1) 사상 처음으로 분기 매출액 700억 원대로 점프
리노공업은 앞서 설명했듯이 반도체 테스트용 핀/소켓과 초음파 진단기용 부품을 공급하는 기업으로, 2021년 1분기에 매출액 682억원, 영업이익은 279억원으로 사상 최대 실적을 달성한 이후, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 716억원, 281억원을 기록하며 또 다시 한번 사상 최대 실적을 경신하였습니다.
전방산업에서 5G 스마트폰으로의 전환이 꾸준히 이루어지고 있고, 스마트폰 주변 기기의 수요도 견조하기 때문입니다.
이와 같은 변화에 힘입어 모바일 칩 고객사로부터의 소켓 주문이 견조한 상태입니다.
2) 5G 스마트폰과 주변 기기용 모바일 칩 테스트 수요 또한 견조
차이나 모바일이 2020년 1월부터 발표하기 시작한 5G 패키지 가입자는 첫 달에 6.7백만 명으로 시작하여 2021년 5월 기준 2.2억명의 누적 가입자를 기록하고 있습니다.
아울러 스마트폰 주변 기기 중에 웨어러블 기기(무선 이어폰 포함)의 출하는 2020년에 전년 대비 28.4% 증가한 4.4억대를 기록했고, 2021년 1분기에 전년 대비 34.4% 증가한 1억 대를 기록했습니다.
코로나19의 발발 이후 건강 관리용 주변 기기(피트니스 밴드, 스마트 워치) 및 화상 회의용 주변 기기 수요가 증가하기도 했습니다.
2021년 1분기 출하의 전년 대비 증가율을 2,3,4,분기에 그대로 적용하면 2021년 연간 웨어러블 기기의 출하는 5.9억대로 추산되며, 한편 시장 조사 기관 IDC의 전망에 따르면 VR/AR 기기 출하는 2020년에 4백 7십만대를 기록한 이후 2022년에 1천 1백만 대까지 증가할 전망입니다.
이처럼 5G 스마트폰 가입자 및 주변 기기(웨어러블, AR/vR) 출하가 늘어나고, 스마트폰용 모바일 칩이 다양한 형태와 크기로 주변 기기에 적용되면서 테스트용 소켓 수요가 늘어났습니다.
3) 2021년 매출 2,516억 원, 영업이익 1,000억 원 전망
5G로의 전환에 따른 총체적인 수요의 확대가 2021년 실적에 고스란히 반영될 것입니다.
전사 매출에서 수출 비중이 70% 내외로 높고, 글로벌 반도체 고객사들이 소켓 주문을 늘리고 있어 사상 최대 실적이 기대됩니다.
메모리 반도체 업종의 투자 심리가 둔화되더라도 리노공업은 비메모리 반도체용 소켓 매출의 비중이 높으므로 메모리 반도체 업종의 심리에 크게 영향받지 않고 주가 상승이 기대됩니다.
리노공업 주식 배당금
리노공업의 배당금은 다음과 같습니다.
2018년 : 1,100원 (배당수익률 2.34%)
2019년 : 1,1200원 (배당수익률 1.97%)
2020년 : 1,500원 (배당수익률 1.11%)
리노공업은 상기와 같이 매년 배당금을 인상해왔지만 주가 또한 상승하며 주당 배당수익률은 낮아져왔습니다.
올해 또한 배당금을 인상할 예정이며, 2021년의 주당 예상 배당금은 1,934원이 될 것으로 예상됩니다.
리노공업 목표주가
1) 컨센서스 매출액
상기 사진과 같이 현재 애널리스트들은 리노공업의 컨센서스 매출액이 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
2) 컨센서스 영업이익
상기 사진은 리노공업에 대한 컨센서스 영업이익 추정치이며, 영업이익 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
3) 목표 주가
| 기관 | 목표 주가 | 투자 의견 |
| 이베스트투자증권 | 210,000 | 4.00 |
| 신한금융투자 | 210,000 | 4.00 |
| 삼성증권 | 200,000 | 4.00 |
| 키움증권 | 220,000 | 4.00 |
# 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 관한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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